第一部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項(xiàng)目支出情況表

八、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

九、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十二、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、部門政府采購情況表

云南煤化工集團(tuán)有限公司2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南煤化工集團(tuán)有限公司是云南省委省政府在實(shí)施大企業(yè)大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團(tuán)，下屬2個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡稱“檢測(cè)站”），并對(duì)所屬事業(yè)單位履行如下主要職責(zé)：

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇。

2.組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作。

3.負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。

4.全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

5.按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn)，保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。

6.完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司為國有企業(yè)，集團(tuán)設(shè)置總工辦、辦公室、董事會(huì)辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、營銷管理部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、法律事務(wù)部、審計(jì)部、人力資源部、紀(jì)委、黨委工作部、工會(huì)、老干部管理辦公室等職能部門，行政事業(yè)工作由企業(yè)相關(guān)職能部門完成。

云南煤化工集團(tuán)有限公司下屬2個(gè)事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡稱“檢測(cè)站”）?！袄细赊k”是隸屬于煤化集團(tuán)的一個(gè)內(nèi)部職能處室，無下設(shè)機(jī)構(gòu)?！皺z測(cè)站”下設(shè)5個(gè)處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)一室、檢驗(yàn)二室。

備注：本預(yù)算公開為云南煤化工集團(tuán)有限公司事業(yè)單位，不包含國有企業(yè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

  老干辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇;組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作;負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作;全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。檢測(cè)站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn)，保障在用鍋爐壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行，完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。

    二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)27人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員124人，其中： 離休11人，退休113人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入555.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款554.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.78萬元。

與上年對(duì)比,財(cái)務(wù)總收入減少95.88萬元，減少14.73%，主要原因是壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30%，壓減公用經(jīng)費(fèi)10%，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)3%，因人員減少2人和下調(diào)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率導(dǎo)致工資福利減少7.8%。

   （二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入555.21萬元，其中:本年收入554.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.78萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款554.43萬元（本級(jí)財(cái)力468.43萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償86.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少95.88萬元，減少14.73%，主要原因是壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30%，壓減公用經(jīng)費(fèi)10%，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)3%，因人員減少2人和下調(diào)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率導(dǎo)致工資福利減少7.8%。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出555.21萬元。財(cái)政撥款安排支出554.43萬元，其中：基本支出468.43萬元，與上年對(duì)比減少59.66萬元，減少11.30%，主要原因一是由于人員減少2人和下調(diào)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率導(dǎo)致工資福利支減少35.85萬元，減少7.8%；二是由于壓減公用經(jīng)費(fèi)10%，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)3%導(dǎo)致商品和服務(wù)支出減少23.81萬元，減少34.80%。項(xiàng)目支出86.00萬元，與上年對(duì)比減少37萬元，減少30%，主要原因是按照云南省統(tǒng)一安排壓減相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休10.75萬元，主要用于離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080503社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-離退休人員管理機(jī)構(gòu)47.40萬元，主要用于人員工資性支出和日常工作支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.27萬元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.50萬元，主要用于繳納職業(yè)年金。

2150299資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出417.54萬元，主要用于檢測(cè)站檢驗(yàn)工作收費(fèi)成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。

    2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金34.97萬元，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資139.33萬元（其中：基本支出139.33萬元）。

津貼補(bǔ)貼16.15萬元（其中：基本支出16.15萬元）。

獎(jiǎng)金18.81萬元（其中：基本支出18.81萬元）。

績效工資193.69萬元（其中：基本支出165.63萬元，項(xiàng)目支出28.06萬元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)42.27萬元（其中：基本支出40.27萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

職業(yè)年金繳費(fèi)3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.16萬元（其中：基本支出5.16萬元）。

住房公積金40.47萬元（其中：基本支出34.97萬元，項(xiàng)目支出5.50萬元）。

辦公費(fèi)8.39萬元（其中：基本支出5.39萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）。

印刷費(fèi)0.05萬元（其中：基本支出.05萬元）。

水費(fèi)1.07萬元（其中：基本支出1.07萬元）。

電費(fèi)3.06萬元（其中：基本支出3.06萬元）。

郵電費(fèi)2.01萬元（其中：基本支出2.01萬元）。

差旅費(fèi)27.42萬元（其中：基本支出4.92萬元，項(xiàng)目支出22.50萬元）。

維修（護(hù)）費(fèi)0.31萬元（其中：基本支出.31萬元）。

培訓(xùn)費(fèi)4.94萬元（其中：基本支出1.42萬元，項(xiàng)目支出3.52萬元）。

公務(wù)接待費(fèi)0.79萬元（其中：基本支出.29萬元，項(xiàng)目支出.50萬元）。

專用材料費(fèi)2.42萬元（其中：項(xiàng)目支出2.42萬元）。

勞務(wù)費(fèi)6.50萬元（其中：項(xiàng)目支出6.50萬元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.80萬元（其中：基本支出4.80萬元）。

福利費(fèi)4.80萬元（其中：基本支出4.80萬元）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元）。

其他交通費(fèi)用7.57萬元（其中：基本支出2.57萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）。

其他商品和服務(wù)支出11.92萬元（其中：基本支出11.92萬元）。

辦公設(shè)備購置3.00萬元（其中：項(xiàng)目支出3.00萬元）。

專用設(shè)備購置4.00萬元（其中：項(xiàng)目支出4.00萬元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門無省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，無列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本部門無省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，無與中央配套事項(xiàng)。

     (三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

  本部門無省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況，無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

    六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額7.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南煤化工集團(tuán)有限公司部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.23萬元，較上年減少0.07萬元，下降3.04%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南煤化工集團(tuán)有限公司部門2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南煤化工集團(tuán)有限公司部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.29萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待60人次。

下降主要原因是按照相關(guān)壓減經(jīng)費(fèi)要求，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減3%以上。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南煤化工集團(tuán)有限公司部門2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.94萬元，較上年減少0.06萬元，減少3.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，無增減情況；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.94萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，無增減情況。

下降主要原因是按照相關(guān)壓減經(jīng)費(fèi)要求，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減3%以上。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司2020年重點(diǎn)項(xiàng)目為下屬事業(yè)單位檢測(cè)站2020年檢驗(yàn)收費(fèi)成本補(bǔ)償支出補(bǔ)助資金。

檢測(cè)站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求對(duì)報(bào)檢設(shè)備及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，提高檢驗(yàn)質(zhì)量，減少安全事故所帶來經(jīng)濟(jì)損失。按規(guī)定收取壓力容器檢驗(yàn)費(fèi)非稅收入，努力完成非稅收入預(yù)算目標(biāo)。嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金，提高資金管理水平，加強(qiáng)預(yù)算和績效管理。

2020年項(xiàng)目績效目標(biāo)為：1.完成設(shè)備檢驗(yàn)臺(tái)數(shù)2150臺(tái)；2.報(bào)檢設(shè)備總臺(tái)數(shù)檢驗(yàn)完成率100%；3.設(shè)備購置計(jì)劃完成率100%；4.完成檢驗(yàn)報(bào)告出具份數(shù)2150份；5.客戶滿意度98%以上；6.完成非稅收入186萬元；7.確保特種設(shè)備安全運(yùn)行零事故；8.項(xiàng)目成本控制率100%；9.檢驗(yàn)報(bào)告出具時(shí)限控制在30個(gè)工作日以內(nèi)；10.出具的檢驗(yàn)報(bào)告合格率在99%以上；11.自有檢驗(yàn)用設(shè)備占比為80%以上；12.獎(jiǎng)勵(lì)績效工資發(fā)放時(shí)限10個(gè)工作日內(nèi)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南煤化工集團(tuán)有限公司為省屬國有重點(diǎn)企業(yè)，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.89萬元，與2019年9.6萬元相比增加4.29 萬元，增加44.69%。其中：下屬老干辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.81萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等，與2019年2.1萬元相比，減少1.29萬元，減少61.43%，主要原因是壓減一般開支，厲行節(jié)約。下屬檢測(cè)站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.08萬元，主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等，與2019年7.5萬元相比，增加5.58萬元，增加74.40%，主要原因是檢測(cè)站2020年到期應(yīng)報(bào)檢的特種設(shè)備臺(tái)數(shù)增加，檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)量增加，辦公成本相應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開。

云南省煤化工集團(tuán)有限公司預(yù)算表.xlsx