云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分 2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

云南煤化工集團(tuán)有限公司2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南煤化集團(tuán)是云南省委、省政府在實施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)。下屬2個事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”），并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責(zé)：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實好各項待遇。

2、組織和引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部工作的宣傳輿論。

3、負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。

4、全面加強老干黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

5、按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進(jìn)行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器檢驗壓力管道檢驗保證所檢特種設(shè)備安全運行。

6、完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢驗總局核準(zhǔn)地檢驗項目。

由于機構(gòu)改革，云南省化工學(xué)校整體移交云南省教育廳，自2019年起本部門預(yù)算不再包含云南省化工學(xué)校。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

云南煤化集團(tuán)為國有企業(yè)，集團(tuán)設(shè)置總工辦、辦公室、董事會辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、資產(chǎn)財務(wù)部、營銷管理部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、法律事務(wù)部、審計部、人力資源部、紀(jì)委、黨委工作部、工會、老干部管理辦公室等職能部門，行政事業(yè)工作由企業(yè)相關(guān)職能部門完成。

集團(tuán)下屬2個事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）?！袄细赊k”是隸屬于煤化集團(tuán)的一個內(nèi)部職能處室，無下設(shè)機構(gòu)?！皺z測站”下設(shè)5個處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗一室、檢驗二室。根據(jù)云編辦〔2018〕197號文精神，云南省化工學(xué)校已于2018年10月整體調(diào)整為云南省教育廳所屬事業(yè)單位。

（三）重點工作概述

煤化集團(tuán)2019年的重點工作是聚力安全環(huán)保、生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)穩(wěn)定，不斷夯實發(fā)展振興基礎(chǔ)；聚力東源、解化司法重整，系統(tǒng)化解債務(wù)危機；聚力推進(jìn)瘦身健體，促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效；聚力調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級；聚力引戰(zhàn)投混合發(fā)展，推動資產(chǎn)業(yè)務(wù)重組；聚力深化改革，促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展；加強事業(yè)單位管理，提高資金使用效率，強化績效管理。“老干辦”2019年的重點工作是積極服務(wù)于離退休老干部同志，服務(wù)工作更加細(xì)化，定期組織老干部集體活動和學(xué)習(xí)黨中央重要精神，更加豐富老干部生活?！皺z測站”2019年的重點工作是按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進(jìn)行檢驗，保證所檢特種設(shè)備安全運行。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制36人。在職實有31人，其中：財政全供養(yǎng)31人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員11人，其中：離休11人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入651.09萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款651.09萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 651.09萬元，其中:本年收入651.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款651.09萬元（本級財力528.09萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償123萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 651.09萬元。本級財力安排支出 528.09萬元，其中，基本支出528.09萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，2080502—事業(yè)單位離退休11.39萬元，占比2.16%，主要用于離退休公用經(jīng)費支出。

2080503—離退休人員管理機構(gòu)66.37萬元，占比12.57%，主要用于人員工資性支出和日常工作支出。

2080505—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.94萬元，占比10.02%，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險費。

2080506—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.80萬元，占比0.72%，主要用于繳納職業(yè)年金。

2210201—住房公積金38.48萬元，占比7.29%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

2150299—其他制造業(yè)支出355.11萬元，占比67.24%，主要用于檢測站成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：基本支出528.09萬元（其中301工資福利支出459.67萬元，302商品和服務(wù)支出68.42萬元），項目支出123萬元，（其中301工資福利支出57.71萬元，302商品和服務(wù)支出61.29萬元，310資本性支出4.00萬元）。

1.基本支出情況

2019年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員301工資福利支出459.67萬元，占比87.04%。

302商品和服務(wù)支出68.42萬元，占比12.96%。

2.項目支出情況

項目支出中用于實施項目而支出的人員301工資福利支出57.71萬元，占比46.92%。

302商品和服務(wù)支出61.29萬元，占比49.83%。

310資本性支出4.00萬元，占比3.25%，其中辦公設(shè)備購置1.50萬元，專用設(shè)備購置2.50萬元。

五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本部門無省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況，無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。

（二）與中央配套事項

本部門無省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況，無與中央配套事項。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門無省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況，無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

本部門無政府采購預(yù)算，無該項情況。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.3萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費2.00萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，2019年三公經(jīng)費比2018年相比減少13.9萬元，減少85.80%，主要原因一是下級預(yù)算單位減少一個，因機構(gòu)改革，下屬預(yù)算單位云南省化工學(xué)校整體移交給云南省教育廳，二是下屬預(yù)算單位鍋爐壓力檢測站按照“三公”經(jīng)費只減不增的要求適當(dāng)壓縮2019年預(yù)算。

（二）基本支出預(yù)算變化情況及原因說明

2019年基本支出預(yù)算528萬元，與2018年1594.08萬元相比減少1066.08萬元，減少66.88%，主要原因是機構(gòu)改革將云南省化工學(xué)校移交給云南省教育廳，預(yù)算單位減少一個。剔除云南省化工學(xué)校預(yù)算單位減少因素的影響，同比口徑數(shù)據(jù)，2018年基本支出預(yù)算為456.93萬元，2019年增長71.07萬元，增長15.55%，主要原因一是工資改革，調(diào)增了改革性補貼標(biāo)準(zhǔn)；二是由于工資調(diào)增，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費有所增加；三是下屬檢測站人員增加導(dǎo)致工資等相關(guān)費用增加。

（三）項目支出預(yù)算變化情況及原因說明

2019年項目支出預(yù)算123萬元，與2018年123萬元持平，無增減變化。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

云南煤化工集團(tuán)有限公司為省屬國有重點企業(yè)，2019年部門預(yù)算支出不列支集團(tuán)本部運行經(jīng)費，均為所屬事業(yè)單位支出。其中：下屬老干辦機關(guān)運行經(jīng)費2.1萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費等。下屬檢測站機關(guān)運行經(jīng)費7.5萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

1.2019年部門整體績效情況說明

以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，進(jìn)一步強化績效管理，細(xì)化績效目標(biāo)，加強績效跟蹤管理，健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，按照省財政廳有關(guān)要求及時深入開展績效評價，強化績效評價結(jié)果運用，對績效自評和績效跟蹤中發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，進(jìn)一步提高績效管理水平。同時，按照省財政廳有關(guān)要求及時公開績效評價及相關(guān)情況。2019年部門整體績效目標(biāo)為：一是繼續(xù)做好老干部的管理和服務(wù)工作，細(xì)化工作內(nèi)容，定期組織老干部集體活動和學(xué)習(xí)黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，提高服務(wù)水平。二是按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求對報檢設(shè)備及時進(jìn)行檢驗，提高檢驗質(zhì)量，減少安全事故所帶來經(jīng)濟(jì)損失。三是按規(guī)定收取壓力容器檢驗費非稅收入，努力完成非稅收入預(yù)算目標(biāo)。三是嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金，提高資金管理水平，加強預(yù)算和績效管理。

2.2019年項目支出績效情況說明

繼續(xù)做好項目支出繼續(xù)評價工作，細(xì)化項目績效目標(biāo)，強化績效目標(biāo)管理，完善績效管理組織體系，豐富績效管理措施，進(jìn)一步提高項目管理水平。強化項目監(jiān)督，健全保障措施，科學(xué)做好項目資金使用計劃，提高項目資金管理水平和資金使用效率，加強項目財務(wù)管理，按照省財政廳的有關(guān)要求及時開展項目績效自評，及時公開項目績效評價及相關(guān)情況。2019年項目績效目標(biāo)為：一是完成壓力管道檢驗數(shù)量300條，壓力容器檢驗設(shè)備數(shù)量1050臺，安全閥校驗數(shù)量250支；二是特種設(shè)備安全事故發(fā)生率0%，三是控制顧客投訴率在2%以下，四是完成非稅收入186萬元；五是項目資金的使用效率100%，六是出具定檢報告工作日控制在30日以內(nèi)。

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