云南煤化工集團(tuán)有限公司

2017年整體支出績效自評報告

一、               部門基本情況

（一）  部門概況

云南煤化集團(tuán)是云南省委、省政府在實施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán),現(xiàn)管理三個事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）和云南省化工學(xué)校（以下簡稱“化?！保?。老干辦是專門管理云南煤化集團(tuán)離退休老干部的專業(yè)部門。檢測站是由國家質(zhì)監(jiān)總局核準(zhǔn)的綜合性檢驗機(jī)構(gòu)，主要工作是按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進(jìn)行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器檢驗壓力管道檢驗保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行?；Ｓ?959年始建于昆明,1981年學(xué)校遷至呈貢區(qū)滇池湖畔小松山辦學(xué)。云南省化工學(xué)校是國家公辦省級重點(diǎn)中專，是石油和化工行業(yè)職業(yè)教育與培訓(xùn)全國示范性實訓(xùn)基地，建有應(yīng)用技術(shù)先進(jìn)的化工生產(chǎn)過程和化工單元仿真實訓(xùn)中心和完備的工業(yè)及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業(yè)實訓(xùn)室和汽車運(yùn)用與維修實訓(xùn)中心。另外，學(xué)校依托云南省第50職業(yè)技能鑒定所可以承擔(dān)校內(nèi)外化工總控工、化學(xué)檢驗工、儀表維修工等工種的中級工、高級工、技師和高級技師的職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定工作。

（二）  部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

老干辦績效目標(biāo)為做好老干部的管理和服務(wù)工作，及時撥付社保等財政資金，進(jìn)一步做好對老干部的關(guān)心和服務(wù)工作。檢測站績效目標(biāo)為：1）完成2017年非稅收入收費(fèi)計劃183萬元，及時安排組織檢驗任務(wù)和完成檢驗項目，及時向受檢單位出具收費(fèi)通知書，及時辦理決算的相關(guān)手續(xù)，收回檢驗費(fèi)用；2）保證100%完成企業(yè)報檢設(shè)備的檢驗，認(rèn)真做好受檢設(shè)備的檢驗方案，合理安排使用財政批復(fù)的行政事業(yè)性收費(fèi)成本性支出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，制定一定的節(jié)支增效措施控制檢驗成本開支；3）嚴(yán)格檢驗質(zhì)量控制，及時出具合格的檢驗報告，使客戶滿意率98%以上，最終保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行?；？冃繕?biāo)為：1）合理制定工作計劃，努力擴(kuò)大學(xué)校招生規(guī)模，加大培訓(xùn)規(guī)模；2）完善單位預(yù)算績效目標(biāo)管理機(jī)制和制度；3）科學(xué)規(guī)劃教學(xué)設(shè)備及校舍設(shè)施投入，改善學(xué)校辦學(xué)條件；4）規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置。

（三）  部門整體收支情況

云南煤化集團(tuán)2017年度收入合計3731.42萬元。其中：財政撥款收入3,680.75萬元，占總收入的98.64%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入23.49萬元，占總收入的0.63%；經(jīng)營收入15.34萬元，占總收入的0.41%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入11.83萬元，占總收入的0.32%。與上年對比，財政撥款收入增加940.5萬元，事業(yè)收入減少955.2萬元，經(jīng)營收入減少12.1萬元，其他收入增加17.95萬元。

云南煤化集團(tuán)2017年度支出合計3,798.46萬元。其中：基本支出2,118.56萬元，占總支出的55.77%；項目支出1,679.90萬元，占總支出的44.23%；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年對比，基本支出增加465.91萬元，項目支出減少1054.34萬元，經(jīng)營支出減少27.44萬元。

（四）  部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)及政策文件要求，加強(qiáng)預(yù)算制度的建設(shè)，擬定了預(yù)算編制、預(yù)算支出和決算的相關(guān)制度，明確預(yù)決算各項的要求，把每項工作都細(xì)化，落到實處，強(qiáng)化了相關(guān)工作的責(zé)任，并建立的各項工作的監(jiān)督檢查機(jī)制，保證的各項工作的準(zhǔn)確性與完整性?；W(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)和專項資金等管理制度，做到了費(fèi)用支出制度健全，會計核算規(guī)范，無虛列、擠占、挪用情況，無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。設(shè)備購置有預(yù)算、論證，設(shè)備采購嚴(yán)格按政府采購等規(guī)定執(zhí)行，資金規(guī)范使用，最大限度發(fā)揮資金使用效益。結(jié)合單位實際情況，制定了學(xué)校公務(wù)接待管理辦法、職工差旅費(fèi)報銷等多項管理制度。檢測站制定了預(yù)算管理制度，在單位《內(nèi)控手冊》中第四部分《預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》對部門預(yù)算管理做了詳細(xì)具體的規(guī)定。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況等進(jìn)行自評，深入了解資金管理是否規(guī)范，資金使用是否科學(xué)有效，資金使用是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，檢驗資金支出效率和效果，及時發(fā)現(xiàn)問題，深入查找原因，不斷總結(jié)經(jīng)驗，不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，改善管理措施，進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系

建立了部門整體支出績效自評表，設(shè)置一級指標(biāo)：職責(zé)履行良好，履職效益明顯，預(yù)算配置科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行有效，預(yù)算管理規(guī)范。詳見附件。

（三）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備

確定評價對象，擬定評價計劃，明確評價組織實施方式，確定評價目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評價時間及要求。從項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度幾個方面擬定評價方案。成立績效自評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體工作方案和工作計劃，確保績效評價工作有效推進(jìn)和順利實施。

2.組織實施

按照擬定的工作方案和工作計劃安排，由工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，積極開展自評價工作，按項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度幾個方面績效自評。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

部門整體支出嚴(yán)格按照年初制定的各項指標(biāo)，將各項預(yù)算進(jìn)行細(xì)化分解，執(zhí)行過程嚴(yán)格控制，逐一落實。年終根據(jù)組織自評工作，工作職責(zé)履行情況良好，未超出年初預(yù)算，取得了較好的審核效益和經(jīng)濟(jì)效益，履職績效明顯，預(yù)算配置科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行有效，預(yù)算管理規(guī)范。老干辦很好地完成了服務(wù)老干部，解決關(guān)心老干部的問題，讓老干部生活充實愉快。檢測站全部完成年度任務(wù)，100%完成報檢設(shè)備的檢驗，嚴(yán)格檢驗質(zhì)量控制，有效確保特種設(shè)備安全運(yùn)行。化?；就瓿赡甓裙ぷ魅蝿?wù)，積極努力擴(kuò)大招生規(guī)模，加大培訓(xùn)規(guī)模，改善辦學(xué)條件，完善績效目標(biāo)管理。在項目實施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行本單位的財務(wù)管理辦法，內(nèi)部控制機(jī)制、審計制定，嚴(yán)格控制支出，定期對任務(wù)完成情況進(jìn)行考核，保證工作質(zhì)量和工作效率。例如材料及設(shè)備的購置均進(jìn)行供方評價，詢價貨比三家，本著節(jié)約的原則進(jìn)行采購。單位制定了比較規(guī)范的《質(zhì)量管理手冊》，手冊里制定了“質(zhì)量目標(biāo)考核辦法、預(yù)防措施控制程序、檢驗過程控制程序、檢驗檢測服務(wù)工作質(zhì)量抽查與考核管理規(guī)定、數(shù)據(jù)分析管理程序、糾正措施控制程序等一系列較為規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制。項目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平。

四、存在的問題和整改情況

檢測站存在的問題：按照《質(zhì)量管理體系》及《內(nèi)部控制規(guī)范》進(jìn)行部門績效管理，并持續(xù)改進(jìn)；根據(jù)實際情況制定更行之有效的項目績效目標(biāo)。化校存在的問題：基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低，由于在校生人數(shù)的逐年減少和在職人員工資的逐年遞增,在職人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,與實際支出相差較大。資產(chǎn)管理工作存在不完善的地方，一定程度上存在“重購置、累監(jiān)管，重使用、輕績效”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時申報和處置。整改情況：1.加大招生力度,擴(kuò)大在校生規(guī)模,緩解基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低的現(xiàn)狀。2.進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。規(guī)范資產(chǎn)購置、保管、使用及處置等程序，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬賬相符、賬實相符。3.加強(qiáng)事業(yè)單位會計制度、預(yù)算法及內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。加強(qiáng)《預(yù)算法》、《事業(yè)單位會計制度》及內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，完善內(nèi)部管理制度，切實提高部門預(yù)算收支管理水平和內(nèi)控管理水平。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

部門已將自評項目績效結(jié)果信息、問題及整改意見等技術(shù)反饋項目實施主體，項目主體應(yīng)充分運(yùn)用自評結(jié)果，發(fā)揮其在促進(jìn)項目管理工作，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用。認(rèn)真貫徹自評的結(jié)果，圍繞國家及省級教育部門的政策要求，大力發(fā)展中等職業(yè)教育，改善學(xué)校基本辦學(xué)條件，優(yōu)化學(xué)校硬件設(shè)施，擴(kuò)大招生規(guī)模，提升教育質(zhì)量，增強(qiáng)學(xué)生技能和素質(zhì)，培養(yǎng)出更多的優(yōu)質(zhì)技能型人才。滿足人民群眾對高質(zhì)量職業(yè)教育的需求，增強(qiáng)社會各類人才的競爭能力。

六、主要經(jīng)驗及做法

管理經(jīng)驗：按照本站《質(zhì)量管理體系》及《內(nèi)部控制規(guī)范》進(jìn)行部門績效管理，并持續(xù)改進(jìn)。特別是在“三公經(jīng)費(fèi)”的管理方面，在公車購置及運(yùn)行方面，嚴(yán)禁超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配備使用公務(wù)用車，嚴(yán)禁嚴(yán)禁公車私用。另外,在日常工作中，嚴(yán)格接待費(fèi)用開支，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待費(fèi)用專項管理機(jī)制,簡化接待工作，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用。嚴(yán)格各項公用經(jīng)費(fèi)支出管理，強(qiáng)化監(jiān)管，狠抓落實，進(jìn)一步增強(qiáng)成本意識，努力提高資金使用效率，并按照要求及時將財政撥款經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況面向社會公開，接受監(jiān)督。

七、其他需說明的情況

由于化校屬于生均定額撥款的中等職業(yè)學(xué)校，每年正常經(jīng)費(fèi)的撥款完全取決于在校生人數(shù)的規(guī)模。近年來，受化工行業(yè)整體低迷及學(xué)歷層次低等多方面因素的影響，學(xué)校在校生人數(shù)逐年大幅下降。另外，在職職工資大幅度上調(diào)和事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度的實行進(jìn)一步加重學(xué)校的資金負(fù)擔(dān)。學(xué)校每年撥款除專項經(jīng)費(fèi)外，其他經(jīng)費(fèi)主要用于職工工資和維持學(xué)校正常辦學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)。截至2017年12月底，累計欠繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金730萬元。

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